20231013一时之言

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嗯，
大家好，
欢迎您来到施安兵微课。
这里是施安兵一时之言。
二零二三十月九号，
习近平主席在北京会见了美国国会参议院多数党领袖舒默所率领的美国国会参议院两党代表团。
习主席特别强调了中美关系的重要性，
从美国近期不断派高官来华访问来看，
美国想缓和关系的态度还是非常明显的。
从六月布林肯访华再到后来耶伦雷蒙多等人访华，
再到这一次，
苏牧率领的议员们访华，
可以说，
代表各方利益的人都来了个遍。
而一般来说呢，
议员通常是美国反华态度最激烈的一个群体。
这一次能到访说明的确有缓和关系的诚意，
我国也表达了诚意。
十月九号早些时候呢，
苏墨还表示，
他对中国未能强烈谴责，
对以色列的袭击，
并对以色列及其人民表示同情，
感到非常失望。
但中国马上就做了调整。
随后的十月九号晚些时候，
苏墨就表示感谢中国在两党国会访问北京期间发表的强化声明，
谴责哈马斯杀害和绑架以色列和外国平民。
双方的这种诚意呢有利于缓和关系，
而缓和关系有利于我们的出口和经济的复苏，
具有非常积极非常重要的意义。
十月十号，
李强总理主持召开国务院常务会议，
审议通过了关于加强低收入人口动态监测，
做好分层分类社会救助工作工作的意见，
以及积极发展老年助餐服务行动方案等等。
决策层现在强调，
民生兜底保障工作，
是因为这与经济发展以及社会稳定密切相关。
啊，
早在二零二一年的时候，
民政部就已经强调要建设低收入人口动态监测信息库，
并开展低收入家庭认定。
这么做呢就是为了帮助低收入人群，
确保社会稳定。
但现在各地方政府的财政情况很难为基本的民生保障给予强有力的支持。
地方财政紧张已经说过很多次了，
他们很难顾及到民生。
其实以前财政非常好的时候，
他们也不太顾及这一块。
所以呢高层再一次强调，
对于低收入人群的社会救助工作，
显然是因为这项工作做的不够好，
对吧？
如果没有刚性的制度约束，
中央强调完，
省里再强调，
市里再强调，
一直强调到乡里。
香也在强调，
各级都强调要重视民生，
但是就是没有人去做。
那当然见不到实际效果啊，
其实做好这一块非常简单。
我有一个办法一下子就能把这个问题给解决了。
比如说规定无论任何地方，
只有先做好民生这一块，
各级政府才能正常的发工资和奖金。
通过这种刚性的制度来保障，
我相信民生工作马上就会有起色。
各级政府对民生的热情能饱满到挡都挡不住。
近日，
工业和信息化部、中央网信办等六个部门联合印发了算力基础设施高质量发展行动计划。
这一次发布的行动计划，
很明显把重点放在了算力落地领域。
自从去年启动东数西算工程之后，
我国的算力就飞速增长。
截至去年年底，
我国在用数据中心机架总规模已经超过了六百五十万，
标准机架服务器规模超过两千万台，
算力总规模排名全球第二，
而且还在持续增长。
国际上的增速基本上在百分之十左右，
而我国却高达百分之三十。
有业内人士就表示呢，
我国的算力不光是够用的，
而且还是供过于求的。
像之前连未经企业都想着跨界去搞算力了。
在这种情况下，
算力的消纳说白了也就是应用端显得就有些跟不上了。
这也是我国的一个老问题了，
哪里热就一窝蜂的都去搞，
导致供给过剩，
浪费严重。
所以呢从这一次参与的部门来看，
基本上都是应用端会涉及到的部门。
这对相关算力基建领域的利好程度呢，
相应的来说也是比较深的。
国家外管管理局十月七号公布的统计数据显示，
截至二零二三年九月末，
我国外汇储备规模为三万一千一百五十一亿美元，
较八月末下降了四百五十亿美元，
降幅为百分之一点四二。
这已经是连续两个月降低了一个月，
下降四百五十亿美元，
这个下降幅度的确有点大了。
首先这在一定程度上是受到了美元上涨的影响。
我们知道我国的外汇储备经过不断调整以后，
非美货币所占的比例在不断增长。
那么，
美元升值我国的外汇储备呢就容易下降。
像光大银行金融市场研究部的研究员周茂华就表示，
九月外汇储备回落主要是受外汇储备资产估值波动的影响，
但主要还是外资对我国信心仍旧在下降，
造成的。
外资对我们的不信任程度确实在加深。
现在别说来华投资，
来华旅游的外国人都越来越少了。
如何恢复外商对我国的信心，
是一个非常重大的挑战。
十月十日，
国际货币基金组织下调了对我国今明两年的经济增长预期，
并且表示呢走出疫情限制的中国经济正在失去动力，
尤其是房地产行业的危机造成的障碍。
你听听这种话对吧？
他的预判呢是比较悲观的，
比较好的信号是呢我国近期开始重视改善与美国等西方发达国家的关系，
这有助于改变这种退市。
毕竟我国是世界工厂啊，
只要能够继续与西方发达国家的市场对接，
我国的经济呢就有恢复的希望。
近日，
国家能源局综合司下发了开展新能源及抽水蓄能开发领域不当市场干预行为专项整治工作方案，
对风电、光伏抽水蓄能项目开发中强制要求、产业配套、投资落地等行为挥出重拳。
之前呢，
由于各地方政府面对政策压力，
想在短期内快速拉升，
地方g d p就出现了以资源换产业的情况，
向去年某地发布整线推进分布式光伏招商项目。
当地政府的招商条件之一就是投资方帮助引入投资不少于三亿元的产业项目。
至少一个。
虽然这样做可以增强地方财政收入，
但会严重伤害新能源产业的发展。
因为现阶段新能源赛道竞争是非常激烈的。
今年前八个月，
我国光伏装机量同比增加了百分之一百五十四点五。
如今，
再叠加一些地方政府设置的投资潜规则，
引发行业投资乱象，
只会让新能源企业的压力越来越大。
这一次文件的颁发呢可以淘汰掉一些实力不足的新能源企业，
也能让很多国企央企的项目推进的更加顺利，
进一步缓解地方的财政压力。
进入四季度，
中小商业银行再一次密集补学，
多家中小银行增资申请或补充工具计划获得监管批复，
重要银行补充资本需求旺盛。
可见现阶段其盈利能力以及抗风险能力已经出现较大问题了。
目前来看，
此次申请补血的多为中小城商行，
这是由于房地产行业下行，
让各地方中商行的盈利能力下降而风险升高。
而且呢随着调降存量房贷利率等相关措施的落地，
各城商行的压力变得更大了。
目前来看，
各城商行的自救方法会导致更多的债务增加。
这其实会原谅出更大的金融风险。
值得注意的是，
九月二十七日，
恒大曾经持股的盛京银行发布公告称，
与辽宁资产订立一千七百六十亿元的资产出售协议，
双方将通过发行专项票据方式完成交易。
也就是说，
辽宁资产接管了盛京银行的巨额坏账，
这无疑将加大辽宁的财政压力。
啊。
另外，
十月十一号晚间，
中国银行、建设银行、农业银行、工商银行四大国有银行齐发公告，
均获得控股股东汇金公司不同程度的股份增持。
这一次增持的力度比较有限，
主要是表明一种态度，
希望带动起更多的人，
推动股市上行，
以此来减轻银行的压力。
截至九月三十号，
九月，
公募基金共有一百二十九只新基金成立，
较上个月增加超过百分之三十四，
总发行份额超千亿份，
较上个月增长超过百分之三十六，
可谓是大幅度回暖。
但是这只是表面的数据，
你如果仔细看就不能看了。
虽然发行市场开始回暖，
销售市场却依然没有什么好转的希望。
向九月十五号发起募集的国泰君安新材料混合型发起式基金，
募集期只有九月十五号这一天。
而最终的发行规模竟然只有一千万元多一点。
而即便是这么一点金额，
其实都是国泰君安自己给买的。
实际上，
真正的发行金额只有九百八十八点一四元，
你看连一千块钱都不到。
所以一看具体的数据什么都露出来了，
这种销售遇冷的情况，
今年以来比比皆是。
关键是因为啊这些年来公募基金割韭菜的行为，
让投资者变得不信任他了。
像十月七号浙江国祥ipo被紧急叫这这这件事儿暴露出来的问题令人目目结舌啊，
很多公募给出来的报价都很高。
比如说嘉实基金的报价为每股八十一点九四元，
甚至比发行定价还溢价了百分之二十左右。
这些公募基金只是想通过这种大量配置高价股的方式，
快速扩大基金规模，
赚管理费，
根本不管散户赚不赚钱，
真的是一点脸都不要了。
如果基金不改变这种灵活直胀的割韭菜行为，
是很难赢得散户信任的。
弄到最后，
基金只能卖给自己，
自己搁自己玩。
十月九号，
三大上市猪企牧原股份，
新希望温氏股份全部发布九月份生猪销售简报。
三家租企的九月生猪销量同比均是增长的，
而销售收入同比都是下降的。
其中新希望降幅最大，
为百分之二十三点五九。
行业的不景气对猪企的打击仍在持续。
首先，
猪价持续磨底的情况很明显，
双节都没有能调动起猪价的走势，
足以说明市场需求是何等的疲软，
而行业的惨状也让生猪养殖企业很难获利。
数据显示，
九月份生猪自繁自养盈利均值环比每头下降九十点四二元，
降幅高达百分之四十一点二五。
这么大的降幅，
即便是猪，
其巨头也很难招架得住了。
橡木园股份内部推出来的内部承包制，
这种养猪新模式呢就是在应对下行的市场。
这实际上是相当于把部分压力转嫁给了企业员工。
想让穆源在激烈的市场竞争中能多称一段日子。
目前呢基于生猪价格下跌和产能过剩的考虑，
租期卖足不赚钱的情况可能难以已已结束。
一方面，
假期低迷的猪肉价格打击了市场对猪肉消费的积极情绪，
另一方面，
逆势扩张的租企呢还有很严重的债务和资金问题。
养猪企业还有一段苦日子要走啊。
近日，
包括比亚迪长安汽车在内的多家新能源车企相继披露了金酒销量情况，
九月整体市场需求比八月份有所提升。
政策支持以及促销活动是九月新能源汽车销量大涨的主要原因。
今年上半年，
有关部门颁布了不少促进新能源汽车发展的政策，
同时呢地方也跟进出台了不少支持政策。
八月末，
工信部等七个部门还印发了汽车行业稳增长工作方案二零二三至二零二四年指出，
力争二零二三年全年实现新能源汽车销量九百万辆左右，
同比增长约百分之三十。
给了新能源汽车发展比较大的政策支撑。
而在双节假期期间呢，
不少门店又开启了现金优惠、赠送礼品等刺激手段，
再结合一些地区推出来的促消费购车补贴等政府支持手段，
让消费者的消费热情得到了巨大的释放，
带来了这一波销售行情。
比亚迪、长安、长城等车企有明显新能源汽车销量的上涨。
当前虽然需求前景广阔，
但我国新能源汽车竞争仍然较为激烈。
十月，
我国电动汽车初创企业威马汽车申请破产审查。
而在这之前呢，
威马汽车已经有二十一条被执行信息了，
被执行总金额超过了一亿元人民币。
这意味着在竞争激烈的当下，
部分新能源车企的处境还是很危险的，
尤其是资金短缺的公司。
这一点呢，
我们在购物车和相关通这个时候呢还需要警惕。
因为你刚割完车，
它倒闭了，
售后服务都没有了，
对吧？
做这一条分析解读的时候呢，
我专门跟跑汽车口的记者做了一下深入交流。
我了解到的情况是，
如果想买新能源车，
最好再等两三年车的技术和安全性呢，
到时候都会有更好的提升。
现在呢先不用记我，
我只能说到这儿，
对吧？
十月七号，
国家电力投资集团有限公司发布的消息显示，
九月二十九号，
广东廉江核电项目一期工程进入了工程建设全新阶段。
在大力发展双碳的背景下，
我国核电仍有较大的发展空间。
数据显示，
截至目前，
全国核电发电量占比为百分之五，
而此前国家电投原董事长王炳华表示，
到二零三五年，
全国核电发电量占比有望达到百分之十左右，
这意味着全国核电发电量将提升一倍。
核电不仅环保，
而且呢建设核电还能带动经济增长。
因此在双碳背景下，
我国核电投资还将持续发力。
核电拥有较大的发展空间，
而这对国内冶金、机电制造等产业呢会有比较大的发展支撑。
另外，
当前我国三代核电正在进入批量化建设阶段，
第三代核电技术是世界上最先进的核电技术之一。
今年七月三十一日，
国务院常会议决定核准的六台核电机组都属于三代核电机组。
核电的快速发展将加大对金属油的需求，
油的价格已经飙升至一二年以来的最高水平。
相关油的生产企业。
比如说我过去在无意当中曾经提到过的美股当中的加拿大油矿，
今年的股价呢一度达到一倍左右。
在股市最近整体出现调整的情况下，
它依然有接近百分之八十的涨幅。
超长十一假期正式收官，
国内旅游成绩单出炉了。
数据显示，
二零二三年中秋节、国庆节假期，
全国国内旅游出游人数八点二六亿人次，
同比增长百分之七十一点三。
按可比口径较二零一九年增长百分之四点一，
喜迎五年来最旺的事宜。
当前，
我国旅游行业复苏明显。
中秋国庆假期内呢，
国内游订单同比增长近两倍，
机票、酒店、门票、民宿等业务呢也大幅增长。
但从消费数据来看呢，
消费者仍然处于价格敏感期。
中秋、国庆双节，
国内游客人均消费仅为九百一十二点一元。
大家想想看，
出去旅游这么低的消费，
意味着人们那是能使省就省，
对消费是非常谨慎的。
并且呢周边游要明显多于跨省油，
而酒店消费则更倾向于价格优惠的民宿。
同时呢反向小城市旅游更受青睐。
另外境外旅游非常低迷。
相关业界人士表示，
目前出境游市场仅恢复到约为二零一九年的百分之三十左右。
综合种种情况来看，
人们对于出行成本有明确的价格预期。
而且呢假期结束以后，
旅游会有明显的回落。
因此呢在经济仍然处于磨底阶段的情况下，
难以支撑消费的长期回暖。
显然，
我国旅游业和消费情况仍面临着比较多的挑战和考验。
十月十号，
碧桂园发布公告称，
公司尚未支付一笔本金为四点七亿港元的到期款项，
这可能导致相关债权人要求公司加速还款或者采取强制行动。
目前来看呢，
在此前境内债券展期以后，
碧桂园的债务问题仍旧十分严峻。
现在房企的处境已经是越来越差了，
毕竟前不久碧桂园才勉强在宽限期结束前支付了两笔债券的利息，
避免了美元债违约。
而现在呢，
又陷入到了新一轮债危机中。
显然这些房企的债务问题就是无底洞，
已经怎么填都填不满了。
虽然之前随着许家印被抓给这些房企都起了个警示作用，
但是呢现在房企也是巧妇难做无米之炊，
更何况他们不是巧妇呢，
对吧？
毕竟销售情况很不好，
是真的没钱还债了。
像碧桂园发布的数据就显示，
今年前三季度的合同销售额同比下降了百分之四十四。
值得注意的是，
九月份的降幅尤其大，
销售额大幅下降了百分之八十一，
情况可谓是越来越差。
目前穆迪的报告认为呢，
尽管有政策支持，
但由于经济下行叠，
加上大家对于保交楼是否交付还是充满了疑虑。
未来六到十二个月，
全国房地产的合约销售额呢将下降约百分之五。
毕竟像之前的认房不认贷等政策，
虽然带起了一波短暂的热度，
但现在基本上熄火了。
所以房地产肉眼可见的已经很难摆脱泥潭了。
对于地方财政来说，
现在压力也是越来越大了。
民生证券发布的数据显示，
二零二三年前三季度，
全国土地出让金收入已经同比下滑了百分之二十。
地方的产生压力变得越来越大。
所以呢想买房的朋友呢，
将来还会有更好的选择。
十月九号，
毕马威中国发布的最新经研究报告显示，
香港今年前三个季度首次公开募股，
集资额比去年同期减少了百分之十五，
这让香港交易所跌出了全球前五大证券交易所。
香港的i p u市场表现不佳是意料之中的。
从成交额来看，
港交所今年前九个月平均日成交额为一千零九十七亿港元，
同比下滑了百分之十一点六。
其中九月平均日日成交额只有九百零三亿港元，
环比下滑百分之十一点三。
港股的问题出在资金少上，
在流动性日益趋紧的情况下，
港股市场的景气度自然也就遭到了进一步的打击。
在这种趋势之下，
有不少企业选择了私有化退市。
据不安全统计，
今年以来，
共有近二十家港股公司主动撤离港股市场。
出现这样的情况呢，
还是因为港股估值低以及市场成交量低限限制了企业再融资。
因此为了维护公司的利益而选择了退市。
不过即便是这样，
内地企业赴港上市的积极性依旧不减。
首先，
政策层面释放了信号，
这继续推动了赴港上市的热情。
三月份，
港交所在主板上市规则中新增了十八c一张，
既允许无收入、无盈利的科技公司赴港上市，
这就给内地不少企业呢创造了机会。
另外，
a股阶段性收紧，
i p o节奏呢也驱使不少企业选择远走港股继续上市。
但香港流动性的日益萎缩，
将不断的削弱香港资本市场的影响力，
也将最终动摇香港的国际金融中心地位。
这一点是必须要警惕的。
十月九号至十月十号，
韩国、美国和日本在韩国机益州东南方公海商进行了海洋拦截及反海盗演习。
这是自二零一六年以来首次举行三方联合海上演习。
时隔多年，
韩美、日三方再次举行联合海上军演，
是为了进一步威慑朝鲜。
朝鲜近期在试图不断升级其核技术。
据报道，
朝鲜很有可能发起核试验等多种战略挑衅，
这样做的目的之一就是为了消除由于粮食紧缺，
经济政策落实不到位等引发的内部不满。
简单来说，
就是为了转嫁国内的矛盾。
面对朝鲜潜在的核威胁，
韩国也变得空间强硬。
过去的韩国领导人相当于部分都是尽可能的通过满足朝鲜某些要求的方式缓解关系。
而尹锡悦则极其强硬。
今年九月二十六日，
韩国总统尹锡跃威胁说，
如果朝鲜动用核武器，
将通过韩美同盟，
也以压倒性力量终结朝鲜政权。
现在欧战争仍在继续，
哈马斯偷袭以色列之后引发的战争也在继续。
如果朝鲜半岛战火再起，
无疑会带来更严峻的挑战。
不过呢，
这或许为中韩关系改善带来一个契机。
十月十日，
韩国外交部长表示，
推动韩美同盟和韩美日合作关系与推动韩中友好关系发展并不相悖，
显出韩国也有意愿改善与我国的关系，
这是一个非常好的信号。
据报道，
印度金融犯罪机构于当地时间十月十号逮捕了四名相关人员，
其中一名是中国智能手机制造商vivo的员工。
印度指控的罪名是涉嫌洗钱，
印度对中国手机企业的监管在不断加码。
此前，
vivo就被印度执法局以洗钱嫌疑为由，
突击搜查了他在印度的办公地点，
还封锁了一百一十九个vivo印度相关银行的账号，
并冻结了约三点九亿元人民币资金。
今年十月六日，
印度警方还指控小米、vivo涉嫌帮助一家新闻网站非法转移资金。
据报道，
印度警方没有在相关报告中列出小米和vivo涉嫌违法的任何证据，
也没有说明警方考虑采取哪些措施。
而这一次，
印度金融执法部门逮捕了vivo公司一名在印度工作的中国员工。
真的是步步紧逼啊。
印度的做法一方面是想通过没收、罚款等方式掠夺中国企业的资金，
另一方面也是想把中国企业给排挤出去。
我仍然坚持认为，
对印度不断打压我国企业的做法，
绝对不能姑息迁就，
视而不见。
这会给印度带去错误的信号，
让他变本加厉的伤害掠夺我国企业。
嗯，
当地时间十月七号，
哈马斯突然对以色列发起军事行动，
随后以色列安全内阁正式批准将国家转入战争状态。
以色列军队呢对加沙地带展开了多轮空袭，
这一次袭击造成的伤亡和规模都是以往不常见的。
哈马斯武装人员利用汽车、船只甚至滑翔伞等装备，
冲破以色列在加沙地带设置的多重安全屏障，
袭击了以色列军事设施和城镇。
同时呢，
哈马斯还从加沙地带向以色列发起了近年来最大规模的火箭弹袭击。
截至目前，
这场战争已经导致双方超过一千九百人死亡，
中东局势正在恶化，
以色列在展开复仇战争对哈马斯进行打击。
同时呢以色列军队还打击了黎巴嫩珍珠党，
并袭击了叙利亚机场。
土耳其也对叙利亚、伊拉克等境内的库尔德人不断采取军事行动。
中东回奥彤正在被引爆，
而未来以色列和伊朗爆发战争的可能性正在上升，
这将对原油、黄金、白银以及资本市场带来巨大的影响。
当地时间十月九日，
巴西国家水务局宣布，
在北部地区面临历史性干旱的马德拉河流域实施紧急措施。
这一次巴西严重的干旱问题会对农产品造成严重的负面影响。
根据巴拉西国家统计局发布的消息，
亚马逊河流域正经历四十年来最严重的干旱，
而现在正值巴西玉米和大豆的种植阶段，
极端干旱的到来对农产品的生长和收成都是很不利的。
截至十月七日，
巴西大豆波动率为百分之十点一，
慢于去年同期的百分之十一。
巴西一茶玉米播种率为百分之二十六点八，
同样慢于去年同期的百分之二十七。
另外，
全球玉米格局更加紧张了。
美国农业部九月月报显示，
原本在超级干旱的背景下，
欧盟的玉米产量就连续第三个月下调。
现在巴西这边的情况也不乐观，
这就会引发市场预期的担忧。
另外，
严重的干旱问题也在威胁巴西的水路运输巷。
位于亚马逊河中游的玛瑙斯港。
这一次的问题就比较严重。
据悉，
玛瑙斯港附近的水位可能会突破二零一零年有记录以来的最低水平，
低水位，
很有可能会推升水运航线的运输成本，
也增加了未来几个月玉米出口的风险，
这会威胁到我国的农产品进口安全。
从九月份我国农产品供需形势来看，
玉米、大豆的情况还算可以，
但是食堂方面的影响可能会更大一些。
在印度、泰国产量口下降，
巴西白糖运到拥堵的情况下，
白糖供需紧张的局面呢可能还会延续。
最后祝大家周末愉快，
祝您和您的家人身体健康，
万事如意。
本期内容就到这里，
感谢您的收听，
我们下期再见。